Zu den Handelssignalen, die im Zuge der verschiedenen Forex Handelsstrategien sehr häufig genutzt werden, zählen unter anderem die Forex EMA Crossover Signale. Ein solches Signal ergibt sich unter der Voraussetzung, dass ein kurzer gleitender Durchschnitt einen längeren gleitenden Durchschnitt durchkreuzt. Die Abkürzung EMA (Exponential Moving Average) steht für einen gleitenden Durchschnitt, bei dem die neueren Schlusskurse einer bestimmten Periode stärker als die älteren Schlusskurse gewichtet werden, und zwar exponentiell stärker.
Auf dieser Basis haben die jüngeren Kurse somit ein höheres Gewicht als es im Zuge der einfach gewichteten gleitenden Durchschnitte der Fall ist. Die Auswirkung davon ist, dass im Zuge einer Forex EMA Strategie eine höhere Sensitivität vorhanden ist, was die gleitenden Durchschnitte angeht.
- Analyse des Kursverlaufes eines Basiswertes
- Wichtig: der exponentiell gleitende Durchschnitt (GD)
- EMA Strategie mit fast jeder Handels-Software kompatibel.
- EMA Strategie mit dem Demokonto üben!
- Schwierig, die Durchschnittslänge zu bestimmen.
1. Was ist die Forex EMA Strategie?
Um erfolgreich Forex zu handeln, ist die Technische Analyse unverzichtbar. Es geht darum, den Kursverlauf eines Basiswertes zu analysieren. Dazu können Händler verschiedene Strategien und Tools benutzen – unter anderem die Forex EMA Strategie.
Der Schlüsselbegriff, um die Forex EMA Strategie zu verstehen, lautet: exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (GD). Ein komplizierter Ausdruck, der sich nicht sofort erschließen mag. Bei einem exponentiellen GD wird dem neueren Kurs ein höheres Gewicht gegeben, als dem älteren Kurs. Die Schnittstellen eines exponentiellen GD können als Handelssignale oder Trendfilter eingesetzt werden. Entscheidend für den Erfolg ist die Wahl der der Perioden und Glättungen.
Es gibt einfache GD, bei denen alle Kurse mit dem gleichen Gewicht in den Durchschnitt einfließen. Es gibt lineare GD, bei denen jüngere Kurse ein stärkeres Gewicht haben. Bei den exponentiellen GD wird die Glättung der Kurse nicht linear vorgenommen, sondern mit einem exponentiellen Glättungsfaktor.
Worum geht es also? Die Forex EMA Strategie bedeutet, dass man gleitende Durchschnitte bestimmt. Ihre Schnittstellen werden als Handelssignale benutzt. Um mit dieser Strategie Erfolg zu haben, muss man die Perioden und Glättungen richtig wählen.
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2. Vor- und Nachteile der Forex EMA Strategie
Wie bei jeder Handelsstrategie finden sich bei der Forex Strategie EMA sowohl Vor- als auch Nachteile. Betrachten wir zunächst die Vorteile:
Pro
Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass das Forex EMA System transparent ist und sich daher auch ohne größere Vorkenntnisse gut umsetzen lässt. Darüber hinaus ist es inzwischen mit nahezu jeder Handelssoftware möglich, die EMAs in den Charts kenntlich zu machen. Selbst das Programmieren einer automatischen Handelsfunktion lässt sich auf dieser Grundlage einfach durchführen.
- Hohe Transparenz
- Mit fast jeder Handelssoftware kompatibel
- Ohne große Vorkenntnisse nutzbar
- Automatisierte Handelsfunktionen
Contra
Trotz der zahlreichen Punkte, die für die Benutzung des Forex EMA Systems sprechen, hat die Forex EMA Crossover als System bzw. Strategie auch Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil besteht darin, dass das System dem Markt nachläuft, da die gleitenden Durchschnitte sich auf historische Kurse beziehen. Dabei gilt, je kürzer der kleinere Durchschnitt gewählt wird, desto mehr Signale treten auf. Insbesondere in trendlosen Seitwärtsmärkten produziert die Strategie viele Fehlsignale.
Ein Nachteil ist zudem, dass es keine gesicherten Auskünfte gibt, wie lang die Durchschnittslänge im optimalen Fall in einem bestimmten Markt sein sollte.
- Viele Fehlsignale in Seitwärtsmärkten
- Es gibt keine gesicherten Auskünfte, wie lang die Durchschnittslänge im optimalen Fall sein sollte.
Wie bei jeder Handelsstrategie lassen sich Vor- und Nachteile finden. Für das Forex EMA System sprechen eine hohe Transparenz, die Möglichkeit, das System mit fast jeder Handelssoftware zu nutzen. Vorsicht – Fehlsignale in Seitwärtsphasen!
Schneidet EMA9 den EMA20 von unten, ergibt sich ein Kaufsignal. Schneidet EM9 von oben, resultiert dies in einem Verkaufssignal.
3. Das Glätten von Durchschnitten
Es gibt eine Methode, um gleitende Durchschnitte zu glätten: MACD (Moving Average Convergence Divergence). Diese Methode beinhaltet, dass drei gleitende Durchschnitte eingesetzt werden, die jeweils exponentiell gewichtet sind. In dem Zusammenhang ist die sogenannte MACD-Linie die Differenz aus einem 12- sowie einem 26-Perioden gleitenden Durchschnitt. Zwar werden die 12- und 26-Perioden am häufigsten genutzt, aber vom Grundsatz her kann die Periodenzahl frei gewählt werden.
Zum Auslösen eines Kaufsignals ist neben der MACD-Linie noch eine Signallinie notwendig, bei der es sich um einen 9-Perioden gleitenden Durchschnitt handelt. Die Auslösung des Kaufsignals findet statt, falls die Signallinie von der MACD-Linie gekreuzt wird, und zwar von unten nach oben. In der Praxis kommt der MACD übrigens in den meisten Fällen als einfacher Indikator zum Einsatz.
Was ist eine exponentielle Glättung?
Bei der exponentiellen Glättung wird eine Zeitreihenanalyse zur kurzfristigen Prognose aus einer Stichprobe mit periodischen Vergangenheitsdaten vorgenommen. Die älteren Kursdaten bekommen durch das exponentielle Glätten eine höhere Gewichtung, wenn sie eine höhere Aktualität haben. Mit einer exponentiellen Glättung ermittelt man Prognosewerte.
Die Grundannahme ist: Der gegenwärtige Zeitreihenwert ist von den vergangenen Werten beeinflusst. Dieser Einfluss wird schwächer, je weiter der Wert in der Vergangenheit liegt.
Das Glätten von Durchschnitten ist vor allem dafür geeignet, um Prognosewerte zu ermitteln. Eingesetzt werden drei gleitende Durchschnitte, die jeweils exponentiell gewichtet sind. Angenommen wird, dass der gegenwärtige Zeitreihenwert von den vergangenen Werten beeinflusst ist. Dieser Einfluss wird schwächer, je weiter der Wert in der Vergangenheit liegt.
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4. 3 Tipps für die Forex EMA Strategie
Um es vorweg zu sagen: Keine Handelsstrategie ist immer die richtige Wahl! Es kommt auf die Marktsituation an. Nur eine treffende Analyse und realistische Einschätzung des Marktes können bestimmen, welche Strategie zu welchem Zeitpunkt am besten eingesetzt werden sollte. Deshalb haben wir drei nützliche Tipps für Sie, damit Sie erfolgreich traden können und Fehler vermeiden.
Tipp 1: Backtesting nutzen!
Backtesting bedeutet, dass Sie historische Daten benutzen und eine Handelsstrategie an ihnen testen. Man kann davon ausgehen, dass sich zukünftige Situationen mit ähnlichen Daten vergleichbar entwickeln werden.
Tipp 2: Gut informiert sein!
Die Forex EMA Strategie ist keine reine automatisierte Strategie, sondern bedeutet, dass man sich genauer mit ihrer Funktionsweise auseinander setzt. Informieren Sie sich also gut, bevor Sie mit der Forex EMA Strategie handeln. Vor allem in (häufig auftretenden Seitwärtsphasen ist bei dieser Strategie mit vielen Fehlsignalen zu rechnen!)
Tipp 3: Im Zweifel Demokonto einrichten!
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie das System richtig verstanden haben, bietet es sich an, zunächst ein Demokonto zu eröffnen, um die Strategie zu testen und zu üben!
Da keine Handelsstrategie immer die richtige Wahl ist, sollten Sie ein paar Tipps beherzigen, bevor Sie die Forex EMA Strategie nutzen. Backtesting ist sehr empfehlenswert, generell sollten Sie sich umfassend über die Funktionsweise informieren und im Zweifel ein Demokonto nutzen, um zu üben!