Zu den vergleichsweise einfachen Instrumenten, mit denen Kursverläufe im Bereich des Devisenhandels eingeschätzt werden können, gehören unter anderem die Fibonacci Retracements. Das Forex Fibonacci System basiert im Kern auf der Annahme, dass sich bei der Korrektur einer vorherigen Bewegung am Markt sowohl mehrere Widerstands- als auch Unterstützungszonen ausbilden. Das System basiert auf der bekannten Fibonacci-Zahlenreihe (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, usw.). Die Forex Fibonacci Retracements haben heutzutage in nahezu jeder Analysesoftware ihren Platz, wobei die Aufgabe des Traders lediglich darin besteht, die Tools korrekt einzuzeichnen.
- Findet sich in fast jeder Analyse-Software
- Mit Backtesting ausprobieren
- Mit der richtigen Strategie den statistischen Vorteil nutzen!
- Beruht auf der Fibonacci-Zahlenreihe
- Kursbewegungen müssen genau beobachtet werden!
1. Die Bewegung am Markt erkennen
Natürlich ist jede Strategie von den jeweiligen Marktsituationen abhängig. Keine Strategie ist immer einsetzbar. Die Kunst besteht vielmehr darin zu erkennen, welche Strategie in welcher Situation erfolgsversprechend ist. Dazu gehören nicht nur eine Portion Erfahrung, sondern vor allem die Bereitschaft, den Markt genau zu beobachten und zu analysieren. Welche Analysetools zum Einsatz kommen sollten, ist von der bestimmten Situation abhängig.
Woher weiß man, welche Strategie richtig ist?
Eine Möglichkeit, um zu entscheiden, welche Strategie möglicherweise am besten geeignet ist, ist das sogenannte Backtesting: Man kann eine Strategie auf historische Daten anwenden, also einen Rückvergleich anstellen. Die Grundannahme lautet hier: Zukünftige Ereignisse sind vergangenen Ereignissen ähnlich. Weiß man, welches Ergebnis eine Strategie in der Vergangenheit gehabt hätte, kann man Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen. Es ist also sehr empfehlenswert, mit Backtesting zu arbeiten, bevor man sich für eine Strategie entscheidet.
Entscheidung: Fibonacci Retracements
Setzt man Strategien und Analysetools klug ein, hat man die Chance auf einen statistischen Vorteil und kann langfristig profitabel handeln. Das Forex Fibonacci System, die Indikatoren oder andere Forex Strategien sind dafür Beispiele. Gehen wir davon aus, dass die Entscheidung für Fibonacci Retracements getroffen wurde. Wenn die Tests mit den historischen Daten darauf hindeuten, dass diese Entscheidung zu empfehlen ist, sollte man wissen, wie man sie einsetzt.
Die Voraussetzungen für Fibonacci Retracements
Der erste Schritt besteht beim Forex Fibonacci System darin, die am Markt vorhandene Bewegung zu identifizieren, die auf eine Korrektur hindeuten lässt. Was ist mit einer Korrektur gemeint? Gibt es zum Beispiel beim Euro in Bezug auf das Kursverhältnis zum US-Dollar einen Aufwärtstrend, im Zuge dessen die europäische Währung zum Beispiel von 1,28 auf 1,33 Dollar zulegen kann, so ist das 100-Prozent-Retracement am Ende der Kursbewegung (1,33 Dollar) anzusetzen, während das 0-Prozent-Retracement am Ausgangspunkt der Kursbewegung (1,28 Dollar) festgemacht wird. Durch die Analysesoftware werden dann im zweiten Schritt die jeweiligen Fibonacci-Level automatisch eingezeichnet.
Nicht jede Strategie und jedes Analysetool ist in jeder Marktsituation geeignet. Um Fibonacci Retracements einzusetzen und damit Erfolg zu erzielen, muss man Marktbewegungen erkennen können, die auf eine Korrektur hindeuten. Die Analysesoftware kann den jeweiligen Fibonacci-Level automatisch einzeichnen.
Fibonacci-Levels (monthly) in EURUSD (tradingview.com)
2. Die Anwendung mit einem Forex Fibonacci Tutorial lernen
Um das Forex Fibonacci System anwenden zu können, sollte man vor allem die Funktion gut verstanden haben. Wie lässt sich das System und Analysetool am besten verstehen? Die Kernaussage der Forex Fibonacci Retracements besteht darin, dass sich die erwartete Korrektur an den errechneten Fibonacci Levels verlangsamt oder sogar gänzlich ändert. Ferner wird davon ausgegangen, dass die mögliche Stärke der Korrektur direkt mit dem Umfang der Kursbewegung in Verbindung steht. Dabei bildet das einzelne Fibonacci Retracement eine Unterstützung. Darüber hinaus können die verschiedenen Level eine Aussage ermöglichen, welches Marktpotential voraussichtlich nach dem Korrekturende vorhanden ist. Wird die Korrektur zum Beispiel an einem relativ niedrigen Level beendet, wobei der Markt in diesem Fall natürlich die vorherige Kursentwicklung fortsetzen muss, wird dies als ein sehr starker Trend gewertet. Falls die Korrektur hingegen auf einem höheren Level endet, wird dem Trend ein eher geringes Potenzial zugeschrieben.
Es gilt vor allem, das Forex Fibonacci Tutorial zu lernen und die Funktionsweise zu verstehen. Die Kernaussage lautet: Die erwartete Korrektur verlangsamt sich an den errechneten Fibonacci Levels oder ändert sich sogar vollkommen.
3. Pro und Contra Forex Fibonacci Strategie
Wie bereits gesagt wurde: Es gibt keine Strategie, die immer passt und zu einem optimalen Ergebnis führt. Entscheidender ist die Fähigkeit des Traders, Situationen zu erkennen und einzuschätzen – und richtige Entscheidungen für die jeweiligen Strategien zu treffen, um erfolgreich mit Forex zu handeln. Schauen wir uns also die Vor-und Nachteile der Forex Fibonacci Strategie einmal genauer an.
Pro
Ein großer Vorteil des Fibonacci Systems besteht darin, dass es nicht nur für alle möglichen Trends gilt, sondern darüber hinaus auf allen Zeitebenen angewendet werden kann. Selbst nervöse Trader, die zu etwas unüberlegten Aktionen neigen, können sich mit der Nutzung der Fibonacci Retracements „bremsen“ und damit zum Beispiel verhindern, dass gewinnreiche Positionen aufgrund einer vorhandenen Korrektur frühzeitig geschlossen werden. Denn oftmals besteht der Fehler des Traders darin, eine nur vorübergehende Korrektur mit einer Trendwende zu verwechseln. Das Fibonacci System kann dabei helfen, dass dieser Fehler nicht mehr gemacht wird oder die Gefahr zumindest deutlich verringert wird. Wer sich näher über die Anwendung informieren möchte, kann dies unter anderem in einem Forex Fibonacci Tutorial tun, wo auch die zuvor aufgezeigten Informationen enthalten sind.
- Gilt für viele Trends
- Kann auf allen Zeitebenen angewendet werden
- Hilft gegen überstürzte Aktionen
- Kein frühzeitiges Schließen einer gewinnreichen Position
Contra
So sinnvoll und einsatzfähig die Strategie auch ist: Man sollte sich nicht dazu hinreißen lassen, ohne Erfahrung sofort mit schnellen Gewinnen zu rechnen. Der Anfang ist nicht unbedingt sofort rentabel, Gewinne lassen gerade bei Anfängern häufig noch auf sich warten. Dieser Nachteil ist allerdings nicht besonders ungewöhnlich bei Trading Strategien – es gilt natürlich immer, vorerst zu üben und sich mit einer Strategie bekannt zu machen.
- Übungsverluste sind keine Seltenheit.
- Gewinne stellen sich nicht sofort ein.
Wägt man Vor- und Nachteile gegeneinander ab, sind die Vorteile zahlreicher. Die Forex Fibonacci Strategie gilt für viele Trends und auf allen Zeitebenen. Im richtigen Moment führt sie zu guten Renditen – natürlich sind Übung und Erfahrung auch hier eine Voraussetzung für den Erfolg.
4. 3 nützliche Tipps zur richtigen Anwendung
Zu guter Letzt noch drei nützliche Tipps, um das Forex Fibonacci System sinnvoll zu nutzen.
Tipp 1: Backtesting!
Tipp 1: Backtesting!Prüfen Sie anhand von historischen Daten und vergangenen Situationen, wie genau die Fibonacci-Levels im ausgewählten Markt in der Vergangenheit getroffen wurden. Sie können Rückschlüsse aus der Vergangenheit ziehen, die Ihnen in der Zukunft helfen.
Tipp 2: Fibonacci-Levels exakt bestimmen
Das wichtigste Merkmal, um das Forex Fibonacci System einzusetzen, sind Kursbewegungen und erwartete Korrekturen. Verwenden Sie also Ruhe und Zeit, um sich darin zu üben, Kursbewegungen zu analysieren und zu erkennen und die Fibonacci-Levels richtig einzuzeichnen (jedes bessere Chart-Programm ermöglicht dies, z.B. NinjaTrader).
Tipp 3: Demokonto nutzen!
Eine weitere Möglichkeit, um sich mit dem Forex Fibonacci System vertraut zu machen, ist ein Demokonto. Die meisten Anbieter haben ein Demokonto im Angebot.
Drei nützliche Tipps zur erfolgreichen Anwendung des Forex Fibonacci Systems sind: Wenden Sie Backtesting an, beobachten Sie Kursbewegungen sehr genau und nutzen Sie bestenfalls ein Demokonto, um sich optimal vorzubereiten.